（文末可免費領取完整版用友財務操作手冊）財務總賬總賬業務主要涉及憑證的填寫，修改，作廢，整理，審核，記賬，以及期間損益的結轉，賬表的查詢等等1、選項設置在選項中設置是否填補憑證斷號，是否允許制單審核為同一人等2、憑證處理2.1憑證填寫路徑：

（文末可免費領取完整版用友財務操作手冊）

財務總賬

總賬業務主要涉及憑證的填寫，修改，作廢，整理，審核，記賬，以及期間損益的結轉 ，賬表的查詢等等

1、選項設置

在選項中設置是否填補憑證斷號，是否允許制單審核為同一人等

2、憑證處理

2.1憑證填寫

路徑：總賬——憑證——填制憑證——增加

2.2，憑證修改與刪除

填寫憑證界面可直接修改憑證，但如果需要刪除憑證則需要先進行作廢處理，再選擇整理,就是整理憑證斷號（當然，憑證作廢之后若沒有整理還是可以恢復的）

填寫憑證界面可直接修改憑證，但如果需要刪除憑證則需要先進行作廢處理，再選擇整理,就是整理憑證斷號（當然，憑證作廢之后若沒有整理還是可以恢復的）

2.3 憑證審核

路徑：財務會計——總賬——憑證——審核憑證——選中需要審核的憑證——點擊審核即可（若審核人和制單人需要是同一人時要在總賬--設置--選項--勾選允許制單人和審核人為同一人，低版本是沒有可以選擇這個選項的）

2.4 憑證記賬

執行完審核功能需要對憑證進行記賬

路徑：財務會計——總賬——憑證——記賬——選中需要記賬的憑證范圍——點擊記賬即可

3、期間損益的結轉

將當月的憑證全部做完審核，記賬后，期末需要對期間費用進行結轉

先進行轉賬定義：總賬——期末 ——轉賬定義——期間損益

然后進行轉賬生成，系統會自動產生結轉期間損益的憑證

總賬——期末 ——轉賬生成——期間損益

注意：在做期間損益結轉時，必須將當月的憑證進行了記賬處理，才可以做期間損益結轉。

4、月末對賬與結賬

月末對業務進行對賬與結賬處理：月末對賬無誤方可結賬

總賬模塊結賬之前必須已經對其他模塊進行了結賬處理

5、賬表查詢

總賬中可查詢科目余額表，以及各種輔助賬，余額表

路徑：財務會計——總賬——賬表——科目賬——余額表

反結賬：總賬--期末--結賬-選定最后一個已結賬月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同時按幾次，有提示!) 注意：以帳套主管的身份登陸進行此操作　

反記賬：使用帳套主管進入企業門戶-左手邊的圖標導航-【實施導航】-【實施工具】-【總賬數據修正】，如果是老版本在對賬界面按ctrl+H

6、UFO報表

1、報表生成路徑

路徑：業務工作 ——財務會計——UFO報表——文件——打開做好的報表模板——切換到 數據狀態下——數據——關鍵字——錄入（錄入所要生成報表的會計期間）——確認

2、報表保存

文件下面的另存為，可將報表保存成excel格式

篇幅有限，小編就先給大家分享到這里了，想要領取【完整版用友財務操作手冊】及更多財務方面資料的小伙伴，看下方領取方式進行操作即可！

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